工作时间：2013-07 - 2016-07
公司名称：简历本招聘咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：会计
工作描述：
会计---对集团内部子公司业务（2014.6-2016.7）
负责集团关联公司之间日常业务付款管理包括入账，审批，清账，账龄分析与追踪。
月底与国外分公司核对往来帐目，确保账务一致。
每月对当月不能入账的发票做好预提。
根据别的部门递交上来的调整申请做好调账处理。
执行日常订单检查，确保发票录入到正确的成本中心。
每月准备好非贸付款的文件交由税务申报纳税，做好代扣代缴税金扣缴。
作为部门Key User，定期给部门组员做内部培训,定期安排部门会议收集集中反映的问题，反馈给相关部门寻求共同合作解决。
协助部门经理统计部门日常工时，寻求改进方案以达到省时的目的。
参与的项目：SAP新系统上线项目(2015.1-2015.9)，主要职责：
从财务范畴，在项目上线过程中和相关部门协调实施优化流程。
o项目前期阶段，与各部门开会确定项目目标，商定实施方案与明确制定项目进度表。
o项目实施阶段，协助项目部严格按照项目进度表实施项目，尽力减少历史积压的超龄付款便于后续数据迁移；反馈日常工作中遇到的系统问题，提出建议方案，以便于在新系统中避免类似的问题。
o项目后续阶段，顺利完成项目实施后，做好后续三个月的跟踪。收集记录新系统上线后遇到的问题，定期与各部门（采购、税务、技术、项目部等）开例会反馈并寻求解决方法，制定完善操作流程，提高部门间的工作效率。
应付会计---对外供应商业务（2013.7-2014.6）
负责审核供应商发票，核对发票信息和PO，收货单。
保证及时将发票在SAP系统里入账并转发给相关同事做收货和审批。
按时追踪预付款到货情况，及时追索供应商的增值税发票。
审核和清理应付账款，追踪跟进超过截止日期的付款。
定期做好应付账款账龄分析和GRIR报表分析。
对内做好与采购、总账、税务部门沟通，对外提供供应商查询付款进度的服务。
协助公司内部和外部的审计工作。
按时完成主管指派的其他辅助工作。
工作时间：2015-10 - 2016-06
公司名称：简历本管理咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：应收应付会计
工作描述：
转正后调职入新项目，正大集团零售事业线，并派往上海总部学习应用SAP财务软件。负责核对门店营业款，收款方式包括现金、POS、微信、支付宝、阿里零售通等。负责与200多家供应商对账并按月开具服务费发票。
工作时间：2006-08 - 2012-01
公司名称：简历本信息互动有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：出纳、会计
工作描述：
工作岗位：会计（2008.2-2012.1）
工作描述：负责凭证的审核，转账凭证的编制，总账、明细账的登记，月末财务报表的编制，各项费用及税金的计提和缴纳，做基本财务分析，会计档案的保管。
工作岗位：出纳 （2006.8-2008.2）
工作描述：负责日常现金、银行业务，公司内部往来账的核对；发放工资及社保的审核，对日常报销票据的初步审核，现金、银行业务的凭证录入等。
工作时间：2017-03 - 至今
公司名称：简历本招聘咨询有限公司 | 所在部门：计财部 | 所在岗位：总账会计
工作描述：
在该公司主要负责：日常账务处理工作和库房物资管理及不定期各项检核。
一、 日常账务处理工作部分：
1、主要负责无锡龙湖和宜兴龙湖两个分公司的账务处理+苏南8个库房原材料明细账的账务处理。财务软件使用NC、费用稽核使用成本系统、办公软件OA和龙信。
2、收入部分由收费系统对接导入，审核收入凭证，月底结账收费系统数据与科目余额表核对一致后保存收费系统报表与财务报表。
3、费用部分 OA审核：主要审核费用报销流程和费用支出的合理性，合理控制费用报销。
纸质审核：主要审核资金主办每周上交的各项目已完结流程付款单和报销单，报销附件和发票是否合规等，待出纳付款结束及时编制费用凭证。
4、审核行政与各项目集采、自购申请与报销和工程水电能源的费用分摊。
5、公司固定资产的财务管理，与行政盘点固定资产，及时清理报废资产并做账务处理。
6、准确计算税金，负责税务申报，建立税金管理台账。
7、负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理，凭证装订，档案保管。
8、协助完成内外部各类审计工作等。
二、库房物资管理：
1、指导苏南8个库管员按物资管理制度办理出入库。
2、指导库管员编制每月库房进销存报表，根据库管员上交单据进行入库及领用物资的账务处理。
3、每月按财务检核计划表检核库房并出具检核报告上交集团。
三、不定期各项检核：
招待费检核、OA流程合规性检核、招投标检核、绿化检核等。。。
