工作时间：2007-05 - 2010-06
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：财务/出纳员
工作描述：
本人认真负责、工作细心，做好公司资金的管理及调配，完成日常的收支工作及记帐工作，配合会计做好每月凭证的录入工作，每月的工资核算及发放工作，开发票，办理人事工作（如用工，退工及社保业务）以及各种年检事项。
工作时间：2014-04 - 至今
公司名称：简历本网络科技有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：总账会计、主办会计
工作描述：
1.能够独立处理建设工程及运营全盘账务。能熟练进行账务核算、报表编制、国资委快报、财政快报及合并报表。每月进行财务分析报告编制上报。
2.及时关注税收相关政策，进行减免税申请，2015年为公司节约税款5万元。梳理公司营改增涉税点及影响分析，做好营改增准备及与税务局的对接工作。
3.预算编制、控制及决算工作。配合财务主管编制年度企业生产经营计划。编制、汇总、上报全年预算，每月进行预算控制及预算分析，保证全年成本及利润指标控制。协同各部门对新项目进行财务可研分析，对项目经济情况及财务风险进行调研。年末进行年度决算编制。
4.配合、协调事务所进行年报审计、税务审计等。配合事务所提供所需资料，完成每年年报审计工作，配合完成多项内外部审计。
5.资产管理。负责固定资产及低值易耗品的台账登记及价值管理。每年年末固定资产盘点，变更固定资产卡片信息1500余张，做好公司资产价值管理。
6.财务制度修订。结合公司实际财务操作情况及公司内部问题，独立修订公司财务制度，新增财务印章管理、全面预算、采购报销制度等5项财务制度。
工作时间：2010-02 - 2014-09
公司名称：简历本网络科技有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：总账会计
工作描述：
会计业务：
1.审核会计凭证，每月底应收凭证的审核重点，一是科目营业收入和销项税两者与防伪开票系统数据的核对，二是科目应收账款的核对，包括应收账款总数据以及辅助账客户往来有无错误的核对；而应付凭证的月底审核重点，一是科目材料采购以及进项税的核对，二是应付账款科目的核对，包括应付账款总数据以及供应商往来的核对。同时审核其他费用凭证的。
2.每月销售采购往来核对，完成销售ERP系统与财务系统数据核对，提供6个月以上问题应收款，供上层领导决策提供数据支持以及销售部应收催款；采购往来的核对主要包括三个方面，应付账款，预付账款以及暂估入库的材料的核对。
3.成本精细化核算，每月领料根据项目编号归属直接材料，而直接人工与制造费用根据定额工时分配工费，最后料工费在完工产品数与在产品数之间根据约当产量法进行分配。在成本核算中，注意点包括:一是生产部每月月底及时提供产出汇总表以及估计在产品的完工率；二是生产部提供的产品完工数与仓库提供的产品收发存表的产品完工数比对审核；三是原材料仓库与成品仓库做好存货收发存明细表汇总；四是领料单、材料出库单、产品完工入库单、销售出库单等单据的审核。
4.成本核算完成后提供季度或者年度的产品分析以及每月提供产品的销售收入成本对比表。
5.事业部的考核，根据事业部所生产的产品从收入、成本、费用三方面得出利润，扣减总公司管理销售费用占销售金额的比例，扣减相关的税费，以一定的比例分配事业部奖励。
6.每月用友供应链的存货核算处理以及账务处理，月底U8结账，并出具每月财务分析报告。
7.本岗位相关会计凭证，生产成本结转凭证，费用税金计提凭证，以及存货相关凭证。
8.U8供应链的结账，生成财务报表，并进行相关税费的网上报税（增值税、出口退税、地税相关税费）。
9.相关存货盘点并出具盘点报告。
取得的成绩：短暂的时间，我在年平均销售收入6000万元的泰林高新企业从基础岗位材料会计转到采购会计，又从采购会计转到销售会计，最后转到成本会计兼主办会计，U8供应链的成功上线，本人在期初的数据准备中出了一份力，上线后，相关的手工工作转为U8系统操作，U8供应链的存货核算以及月末结转本人负责操作；事业部考核的数据本人全程负责整理修改；经历天健事务所会计年度审计和税务审计，以及其他相关审计，像研发费加计扣除审计，资料主要由我提供整理。
工作时间：2008-02 - 2012-02
公司名称：简历本网络技术有限公司 | 所在部门： | 所在岗位：会计
工作描述：
1.审核各项日常会计事项,包括发票,请款单,合同,销货单,材料价格的审核；
2． 负责合同预付款跟踪及工程分期付款监控,应收账款的催收核实,会计资料的整理与归档；
3． 材产物资, 工资, 各项费用的核算,审计费,行政管理费,保险费等的预提及待摊；
4． 每周资金预诂表的编制,做必要的预算控制,每月定时对账，月底应收账龄的分析及相应报表的更新编制, 并及时报送主管,经理,董事,总部财务；
5． 开具普通/增值发票，去国税验票、买票，办理发票冲红业务。系统自动验票、抄税，发票解锁。处理公司员工的一切报销账务、审票、拨款。负责公司国内外供应商的付款。（电汇/网银）。
二.总帐
6.总账明细账的核对及调整。根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
7.收入税金核对，银行、备用金核对，折旧\坏账，税金结转，税表提供，预付款及个人暂借款的管控.
8.工资\保险福利费的计提.年度的财务预算.(资产,费用)
9.每月对成本,毛利,利润的分析.(与预算,与去年同期)
财务凭证的过账；税务的相关工作。
10.成本核算的指标考核,财务提供参考数据. 负责月底的盘点, 月底编制科目余额表，现流表，部门的绩效报表协助会计师查账,督促仓库的出货及原材料的收发,上级交办的其它事宜。
