出纳员简历表

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1、根据公司规定，准确、及时的完成现金收付工作，负责公司的费用报销；
2、将收到的支票、汇票等银行票据及时送交银行进账，及时查对款项的到账情况；
3、依据经审批的付款单，及时准确的办理银行付款手续，开具支票时应同时填制支票签发登记表；
4、及时登记现金日记账和银行日记账，按时报送资金报表；
5、随时掌握公司在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告财务经理；
6、保管现金，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作；
7、编制银行存款余额调节表，并送交会计复核；
8、每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。
9、负责公司员工社保购买及个人所得税申报工作。

1．每天早上负责公司录入系统各个项目的银行余额并与会计核对金额是否相符
2、每天录入银行账支出及收入并与会计核实支出及收入的相关费用金额是否相符，并录入财务系统。
3．做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财
务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4．负责公司相关项目银行开户、销户、办理银行电子银行及印章变更管理
5．每月不定期到现场检查各项目停车收费是否有存在私自收费现象、各物业点收费开具的发票是否正确；
6．根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表及银行报表

1、负责商场每日现场收银方式的差错核对！
2、负责制定商场资金计划，合理的安排商场各项费用的支出。
3、按照费用制度审核报销单据、办理商场相关押金的退付，并报送领导审批。及公司内部业务往来的沟通
4、负责单位银行结算业务与银行间的沟通及管理；主负责登记现金日记帐、银行日记帐、及大型节假日七天存款的办理。
5、负责公司零钞备用金的管理及发放。
6、根据总公司制度编制会计凭证，并装订成册与保管理。
7、与销售部门进行应收账款的的时时沟通与汇总；负责定期提醒销售部门对应收账款进行催收，以达核销！
8、负责发票的购买、开具、管理及发票核销工作。
9、协助税务会计报税，主负责报商场的代征代扣税和对外报送相关资料。

1、负责公司报刊和信件的收取、分发工作；
2、对现场收银员的营业款进行收取和收银核对并把营业款存行！
3、协助编制和添加办公用品的计划和申购手续工作！
4、开具支票到银行转货款

本人性开朗，平易近人，富有幽默感，为人诚恳，有主见，热爱集体活动。 工作积极进取，有较强的组织能力和团队精神，做事有条理有计划！ 喜欢思考，兴趣广泛，热爱生活！