优秀的出纳员个人简历

1、现金的日常收支和保管；
2、查实各种销售项款，进行记帐消帐，有问题及时处理；
3、按财务规定做好的报销工作和每天现金盘点，核对账目；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记账/银行存款日记帐并结出余额，每月与会计对账；
6、收款收据、发票的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
7、发放员工工资，统计销售报表，应收应付货款。
8, 保管好各种空白支票、票据、印签.

1、系统审核原始单据,打印销售单；
2. 每月盘点物料与仓库核对盘点差异：
3. 月底核对外协厂商对帐单，填写付款申请单：
4. 负责财务部的其它杂事：

1.接收客户订单录入销售系统同时发送订单给供应商：
2. 跟进纳期与销后服务（调整纳期，不良补货及扣款处理）
3. 月底与客户对帐及开发票给客户，月初与供应商对帐：
4. 定时从系统导出销售资料报表给上级领导及时了解销售情况：

1. 根据客户图纸与要求按排新规产品的试作：
2. 试作中问题的进跟与改善：
3. 新规产品成形后测定样品：
4. 寻找最优协力商产品报价：
5. 新规产品的包装样书的作成和确认：
6. 统计费用，收集样品，资料的收集存档与保管：

1. 接收生产通知单以及更新生产跟踪表，跟据出货日按排生产计划，收集每日的报表做绩效考核表。

2. 车间生产计划的跟进以及异常的及时处理，并调整计划与各部门之间的沟通。 提供准确的生产信息给车间，催促不良品补品：

3. 运用ERP系统打印单据，录入报表及查找一些信息，及时处理一些工单用料异常和工单工时异常，
生产资料的收集，整理，存档，管理和发放，做到任何锁事有条有理。

计算机／IT

本人工作态度积极，善于沟通，执行力强, 工作责任心强，具有较强的沟通协调能力和职业道德操守,有一定的会计核算能力,熟练使用办公软件及应用系统。