会计电子版简历模板

课程内容...学习成绩...

1、核对应收账款，出具应收账款账龄分析报告，对于未及时回款的部分汇报上级，并及时核对客户往来；
2、费用审核、记账，分析各项费用的支出比列；
3、审核应付账款，核对供应商往来账；
4、与券商、审计对接应收应付、费用等数据，
5、复核每月的科目余额，与总部报表做数据对接；
6、每月会计凭证装订及归档，各项会计资料的档案管理；
7、协助上级完成其他工作事项。

1、负责公司总部及各子公司的所有日常费用账务处理；
2、负责公司总部与所有子公司及国内56家直营门店之间的往来账务处理及账务审核；
3、负责K3系统公司总部固定资产模块的账务处理、折旧、模块结账等工作；
4、负责核对每月科目余额（注：银行存款科目余额需逐个银行账户进行核对，包含对公及对私银行）；
5、月初凭证归档及到门店盘点工作。

1、负责股份公司国内外应收账款账务处理（收款主要有5大类：银行存款【同时包括：别国离岸账户收款、落地货款】、应收票据、信用证、保理、现金），每天按时按量完成，账务处理工具为ERP；
2、负责股份公司与国内外子公司（包括中兴香港）之间的代收代付账务调整，并完成股份公司发票、付款等操作；
3、每月初为报表科提供应收票据PBC表，作为传递集团月报表的基础数据，并发布应收票据核实报告，每月确保及时有效的提供给上级部门；
4、负责股份公司终端业务的理赔款，主要与物流部理赔经理核实理赔数量及金额，并在ERP总账模块入账；
5、负责终端业务维修款账务处理，主要与终端售后商务经理核实维修款金额，并在ERP总账模块入账；
6、应收账款原始凭证的打印、整理、装订及归档，每月初一次性整理完成；
7、协助税务科向税务局提供核查的合同项下的原始收款凭证，当即需处理完成。
8、协助销售部门对当日收款的查询及统计、内外审计对应收账款科目数据的核查。

项目介绍
财务共享中心-营收流程优化项目
我的职责
项目意见参考及测试

本人性格开朗大方，善沟通，助人为乐，有牢固的财务专业知识，熟练掌握ERP管理系统、OA系统、金蝶K3财务软件、office办公软件。工作上认真细致严谨，有较强的原则、责任感及团队合作精神。