资金专员个人简历模板

专业课程、成绩排名

1、负责对接公司各部门及时沟通，深入了解收支情况，细化支出项目，制定以月度为单位的通盘资金计划。
2、管理支票、汇票，合理签发票据，审核报销手续是否符合公司管理规定，并按照资金计划严格执行。
3、实时监测每日口岸及银行汇率，优化进出款路径，最大限度降低财务费用，维护银行关系，合理估算支出和账户往来，保证有效头寸。
4、每日与总账会计对账，根据各驻点出纳提供的银行存款日记账、现金日记账编制资金日报表并上报总公司；月末编制银行余额调节表。
5、月末到工厂对大宗原材料、备品备件库盘点，根据出入库单做原材料及应付账款处理并按月与供应商对账，解决协调账实差异。
6、销售部提供数据和现场发货榜单进行比对精准掌握外销品种、单价、数量，根据销售合同对销售收入币种、汇率做应收账款处理，定期以书面形式发出催款函并向公司管理层发出风险提示。

1、根据银行要求筹备各地块资料办理公司对银行按揭准入手续（含公积金准入），跟进各合作银行放款进度，对已放款项及时录入明源系统。
2、根据资金计划调配对接银行核算资金链周期保证合理头寸，准备融资资料确保开发贷放款、个贷与大额支付实现无缝对接
3、每日每周编制资金报表，认真执行集团财务中心资金计划，为公司提供资金的安全及保障，审核付款手续
4、与销售出纳核对销售金额及销售面积，组织协调解决拆迁及回迁过程中的经济问题，为一级开发提供时间保证
5、协助执行公司扩张前期的并购及合作业务，主要负责实施前期共管业务流程落实资金安全。
6、负责办理银行开户、变更、注销、年检等工作。

地产公司现场出纳、物业公司会计、下属矿山结算（非现金）

本人无不良嗜好，为人正派、态度端正、性格稳定、自2009年毕业至今本着踏实、务实的态度，不盲目不更随的顺利完成工作不斤斤计较，明辨是非有绝对的原则性。性格活跃，善于与人交往。

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