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1、负责现金和支票、发票、收据等有价证券的开具、收发、保管工作，负责财务印签的保管和使用；2、出差到工程现场办理外经证、发票和税务事宜；3、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；4、负责公司日常的费用报销；5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；7、熟悉银行结算业务，按期与银行对帐，按要求编制银行存款
简历本 发表于 10-25
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担任主管会计：1、统筹财务报表编制，对接内外部审计；2、税务核算、纳税申报，对接税务局、稽查局；3、组织、督促各项会计核算工作；4、编制现金流预算、盈利预测报表；5、对接集团总部、提供各项财务数据。
简历本 发表于 04-28
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1、 审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、 每月末进行费用分配，配合仓库物资盘点、及时与生产、销售部门核对在产成品并编制差异原因上报。3、 进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作、4、一般纳税人电子报税、个人所得税申报。5、开具及领取增值税专用发票、扫描认证进项税发票6、与供应商对帐，计划付款，跟踪审核材料发票。7
简历本 发表于 10-25
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负责为学员建立完整的学习成长档案，跟踪家长和学生的反馈，对教学进度及时追踪，对学员出现的学习上的问题给予全面的指导和帮助；与学员家长保持良好的沟通，提升客户的服务满意度；观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿园教学计划、本班幼儿的具体情况和个体差异，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。
简历本 发表于 03-16
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1.每周核对银行账往来核对差异2.旗下经销商对账单制作及跟进3.跟踪进销项发票并控制好每月税负率4.发票购买，发票开具，认证，税务申报等 5.供应商中山家居，伯克丽对账，核对差异，并跟进6.会计核算和账务处理工作，每月末负责出具财务报表及分析；7.每日对经销商客户授信管理及跟催款项8.负责公司的日常财务核算及管理，完善公司财务制度与管理。9.完成财务总监交付的其他工作任务。
简历本 发表于 06-05
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(一)费用管理1.严格按照原始单据做好日常费用报销2.正确做好相关费用冲账补借手续3.做好每月个人欠款的清理4.定期与出纳对账(二)结算往来1.办理往来结算，建立清算制度2.管理企业的备用金3.核算其他往来款项，防止坏账损失(三)固定资产管理1.按照财务制度规定，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。2.建立固定资产明细卡片，定期进行核对，做到账、卡、物相符。3.按期编报固定资产增减变动情况的会计报
简历本 发表于 02-08
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一、负责材料的出入库及领料，管理采购实物与发票的同步。每月月底和仓管核对出入库账目并提供材料报表，核算材料，计算加权平均价格等；二、协助会计主管进行账务处理：凭证编制；日常费用报销审核；申报纳税；发票的购买、开具及抵扣等
简历本 发表于 03-27
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一、2011年10月-2012年12月担任重庆市梁平张鸭子食品有限公司大河坝酒楼餐饮会计兼稽核工作，工作内容：1、完成每天的稽核工作，了解酒楼收入支出成本费用，能准确的核算酒楼的盈亏情况，提高了会计工作的效率及准确性； 2、核对银行账收支余额，检查成率等各项指标是否在正常范围内；3、完成每月凭证入账，出具财务报表，完成财务分析，了解数据异常情况；4、月初到餐厅实际盘点酒水饮料及包装和食品；5、完成
简历本 发表于 07-16
547人阅读
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完成原材料价格、发票的审核并编制会计凭证；完成产品开票结算并编制会计凭证;做好每月质量成本报表的汇总统计；组织协调每月仓库存货盘点并分析存货盘点差异；负责公司对外商务报价的编制工作；严格审核公司各项成本费用，进行成本核算分析，并定期编制各项成本报表;月末结转材料成本、制造费用、人工工资,按定额工时为分配标准，在完工产品中进行分配，月末结帐并完成会计报表的编制。
简历本 发表于 04-04
1158人阅读
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接待来访，接听电话并将重要内容进行记录，及时传达至有关人员。每月负责如实统计和收集部门的考勤情况，对各种休假、调班及时掌握，认真统计，上报经理。部门的办公用品的统计、领用和发放。负责部门各种资料、样本、图纸、计划、合同复印件、单证、记录、设备台帐及其他相关文件管理和保存。
简历本 发表于 05-28
1638人阅读
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1.会计核算的基础工作。审核费用开支，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，按月编制财务报表，并按时报送上级公司。2.独立完成纳税申报工作。如：按时办理公司每月的纳税工作，年度所得税汇算工作。2.财务决算工作。做好年度财务决算工作，财务决算报告内容完整，按时按要求完整填报国资、财政久其软件数据及相关信息。3．与各个部门及相关单位的工作。如：每月与出纳及银行对账工作，及时编制银行
简历本 发表于 09-23
369人阅读
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1、每天登记现金银行日记帐，做到日清月结，下午5点准时以邮件形式发送“资金报 表”给公司的高管领导。2、负责现金、网银U盾、支票、汇票、收据、财务章的保管。3、去银行办理开户、销户、缴税、现金存取等事宜。4、每月员工工资的发放。5、审核5家店铺每天的“营业部收入日报表”及月初盘点工作。6、负责公司各部门及营业部店里各种费用报销的工作。7、使用“用友”财务软件做会计凭证并打印订装保存。8、每
简历本 发表于 03-04
1202人阅读
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自入职外派至云南东方口腔清洁护理用品有限公司，组建公司，主管财务日常工作，规范内控等，致力于新三板上市之路。 工作职责：1、公司固定资产的财务管理；2、存货的财务管理及出入库审核；3、凭证的编制及审核； 4、增值税及附加税、所得税等的申报、缴纳；5、编制对内、对外各类财报；6、带领完成公司各项收入、成本、费用的审核、归集、核算和分析；7、管理往来账、应收、应付等账款；8、配合公司年审、人力资
简历本 发表于 01-12
328人阅读
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1. 审核员工费用报销票据2. 账务处理：凭证录入、财务报表编制（负责丝路集团一般纳税人子公司深圳市瑞云科技有限公司的账务处理）3. 纳税申报：申报增值税、附加税、个税、印花税、企业所得税（季报），以及财务报表申报、高新区月报。控制好税负率，安排每月进项发票认证金额4. 固定资产登记及计提折旧5. 应收账款管理：准备账龄分析表，并和销售部密切合作，重点跟进客户逾期未付款项，协助展开应收账款会议6.
简历本 发表于 08-06
5678人阅读
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1、协助上级监督和指导各部门的正常运行和操作,包括职工工资的发放和酒店日常业务操作流程及会计核算操作2、协助上级准备集团财务部及酒店管理公司所需的财务报表；3、审核原始单据编制会计凭证；准确核算收入、成本费用、原材料、固定资产、待摊费用等会计科目及时录制凭证；4.按时编制纳税申报表进行申报纳税；5.期末编制会计报表及财务部要求的各类明细表；6.编制年度预算，分析预算执行情况7.整理装订会计凭证负责
简历本 发表于 09-16
323人阅读
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在新科公司担任项目会计一职负责预制品生产成本核算，包括：材料、人工、机械设备、低值易耗品及周转材料等。建立固定资产卡片台账，并分期进行折旧，月末编制分摊表分别将间接费用转入产品成本和公司费用。编制会计凭证，会计报表，预算报表。建立合同台账，根据合同条款，严格控制款项的支付。并及时与剧团内部公司、供应商核算往来款项，根据完工产品及时结转产品成本，定期对库存进行盘点。按时进行纳税申报，缴纳项目税款。
简历本 发表于 04-15
1829人阅读
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公司纳税人身份是一般纳税人。部门人数：4人。1.熟悉出纳工作内容 2.熟悉AP report AR credit control ， 管理应收账款和应付账款，对超过cod协议期的款项通过公司法务团、公司本地业务部门、总经理、往来单位进行追踪，规避了公司坏账风险和合理地运用资金。曾面对压力和在HK大boss授权情况下，按时催收回大客户600多万美元，管理和规范了大客户、大区销售经理回款流程。解决了当
简历本 发表于 05-16
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负责日常的现金，银行日记账编制、公司日常报销、每月网上报税和抄税工作、每月编制工资表和发放，月底编制各类收支报表和出差费用报表、公司招退工，社保，公积金办理工作、公司员工考勤工作、办公室行政工作。 进公司至今工作一直勤勤恳恳，任劳任怨，得到领导高度的信任和肯定
简历本 发表于 03-27
1990人阅读
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主要负责财务日常业务的收支管理，填写现金日记账，银行存款日记账，编写资金日报表，费用表，审核原始凭证，填写记账凭证，对记账凭证装订.保存。编制银行余额调节表，做好记账，算账，报账工作，如实反应公司资金活动；进行申报纳税，缴纳税款，定期核对账目，编制会计报表，开具各种票据，保管空白支票印章等。
简历本 发表于 02-12
1356人阅读
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1.坐班会计，根据收货单和发货单，准确录入钢材进销存信息；2.处理应收，应付款统计，及时准确清理借支数据；3.办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全无误；4.出日报表，月底税票登记；5.领导交代的其他任务；
简历本 发表于 04-22
563人阅读
