姓名：简历本
年龄：27
电话：150****5993
邮箱：343159195@qq.com
经验：5年
意向：资金主管
时间：2009-03到2012-07
学校：简历本信息大学 | 专业：会计学 | 学历：本科
时间：2005-09到2008-07
学校：简历本信息大学 | 专业：资源环境科学 | 学历：大专
工作时间：2009-07到至今
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金主管
工作描述：
负责通标公司中国区域内的资金运作:
- 资金安排(满足日常资金需求,增资及支付红利处理)
- 根据日常资金调整并执行套外汇期保值交易规避外汇风险
- 财务项目的实施(人民币及美金的资金池等等)
- 现金池内的资金规划
- 剩余资金投资理财(在公司财务政策允许的范围内)
- 银行帐户以及相关关系维护
- 跟进人民银行及外汇管理局相关政策的更新
- 银行间信贷关系的设立及银行保函的开立
工作时间：2017-02到至今
公司名称：简历本管理咨询有限公司 | 所在部门：财务部 | 所在岗位：资金主管
工作描述：
一．资金主管---收款主管（2017.3-2017.6）
（一）现金流部分
1.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率，完成月末对账结账工作
2.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表
3.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警
（二）应收账款部分
1、根据销售合同，跟踪应收账款回收情况，负责通知各单位回款情况，发现异常情况及时上报处理
2、出具应收账款周报表
3、能够分析梳理客户未回款原因，并针对性制定回款方案，确保高效的收款成功率。并就日后可能产生的法律诉讼做好前期铺垫和相关证据的准备工作
（三）业务部分
1、负责处理公司业务平台、银行、支付机构、商户的对账和清结算工作，完成日常清结算报表制定并更新台账
2、同银行、银联以及第三方支付机构建立和发展战略关系，确保公司利益最大化
负责与银行、银联商务以及其他第三方支付公司的谈判，确保整个集团能以合理的成本获得所需要的服务
3、负责对平台的每日收款，营业额统计及汇报工作
4、对平台上产生的异常业务的流水处理，与相关部门及时对接，做好对账作
5、对线上业务结算及对兑付进行审核核算；包括平台上充值、提现等交易数据处理、审批
6、分析结算金额状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施
二，资产主管---付款主管（2017.7-至今）
1、协助建立健全公司资金管理体系，做好集团化资金管理事务；
2.组织编制财务预算，并对资金计划汇总分析,预测资金需要，完善资金调拨制度，合理计划资金调度,确保公司日常资金结算和收付业务顺畅.
3.审核预算数与实际费用之间的差异分析，对公司的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金日报及使用报告，并上报公司管理屋和上级部门；
4.负责审批各部门物资请购单、严控预算外资金，对出纳岗位进行管理与业务指导、监控；
5.安排出纳办理银行承兑汇票等相关票据业务
6.负责资金账户的审批、备案管理等工作；负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更，账户年检等相关事项；
7、与会计核算条线进行业务对接；
备注：公司是集团综合性公司，集餐饮，保安，物业，劳务外包，劳务派遣一体的公司，财务部门分为：资金部，资产部，会计部
